南宁募化工股份拥有限公司2008年第壹季度报告

  目次

  目次………………………………………………………………………?1

  §1?要紧提示……………………………………………………………….?2

  §2?公司根本情景……………………………………………………………?2

  §3?要紧事项……………………………………………………………….?3

  §4?附录…………………………………………………………………..?4

  1

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  §1?要紧提示

  1.1?本公司董事会、监事会及其董事、监事、初级办人员保障本报告所载材料不存放在任何虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  1.2?公司所拥有董事列席董事会会。

  1.3?公司第壹季度财政报告不经审计。

  1.4?公司担负人老载华、掌管会计师工干担负人及会计师机构担负人(会计师掌管人员)张海坚硬音皓:保障

  本季度报告中财政报告的真实、完整顿。

  §2?公司根本情景

  2.1?首要会计师数据及财政目的

  币种:人民币

  本报告期末了去年度期末了

  本报告期末了

  比去年度期

  末了增减(%)

  尽资产(元)?2,372,322,283.98?2,204,982,503.15?7.59

  所拥有者权利(或股东方权利)(元)?930,995,380.76?929,870,007.53?0.12

  归属于上市公司股东方的每股净资产(元)?3.96?3.95?0.25

  年底到报告期期末了比去年同期增减(%)

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元)?35,701,127.89?270.46

  每股经纪活触动产生的即兴金流动量净额(元)?0.1518?232.63

  报告期

  年底到报告期期

  末了

  本报告期比去年

  同期增减(%)

  归属于上市公司股东方的净盈利(元)?1,125,373.23?1,125,373.23?-42.21

  根本每股进款(元)?0.0048?0.0048?-55.56

  扣摒除什分日性损更加后根本每股进款(元)?0.0048?0.0048?-54.72

  稀释每股进款(元)?0.0048?0.0048?-55.56

  片面摊薄净资产进款比值(%)?0.12?0.12?增添以0.18?个佰分点

  扣摒除什分日性损更加后片面摊薄净资产进款

  比值(%)

  0.12?0.12?增添以0.18?个佰分点

  什分日性损更加项目年底到报告期期末了金额(元)

  摒除上述各项之外面的其他营业外面进出产净额-238.15

  算计-238.15

  2.2?报告期末了股东方尽人数及前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景表

  单位:股

  报告期末了股东方尽额(户)?32,188

  前什名拥有限特价而沽环境流动畅通股股东方持股情景

  股东方名称(全称)?期末了持拥有拥有限特价而沽环境流动畅通股的数种类

  南宁募化工集儿子团弄拥有限公司18,514,814?人民币普畅通股

  南宁市高新技术开辟投资公司4,324,609?人民币普畅通股

  李文娟1,867,089?人民币普畅通股

  徐丽萍1,300,900?人民币普畅通股

  张如珍939,254?人民币普畅通股

  王莉824,703?人民币普畅通股

  2

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  林碧华700,000?人民币普畅通股

  广州市金立信募化工拥有限公司540,000?人民币普畅通股

  张红梅538,200?人民币普畅通股

  邱新成507,633?人民币普畅通股

  §3?要紧事项

  3.1?公司首要会计师报表项目、财政目的父亲幅度变募化的情景及缘由

  √使用□不使用

  鉴于公司产能的添加以、侵犯报表范畴的变募化及银行借款利比值的上调影响,本报告期内,公司营业

  顶出产较去年同期增长23.26%,营业本钱增长22.58%,销特价而沽费、办费、财政费区别增长26.58%、

  25.45%、51.40%。

  鉴于年度停产父亲尽先修、春天停产放假及冰凌冻结雪灾的直接影响,公司的进款较父亲幅度下投降。

  鉴于增强大销特价而沽货款的回收力度,消费经纪产生的即兴金净流动量较去年父亲幅添加以。

  鉴于公司对拉亏空构造终止调理,添加以了片断临时借款,因此临时借款比去年同期增长了168.37%,

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额增长了101.70%。

  3.2?严重事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  □使用√不使用

  3.3?公司、股东方及还愿把持人允诺言事项实行述况

  □使用√不使用

  3.4?预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发父亲幅度变募化的缓急示

  及缘由说皓

  □使用√不使用

  3.5?证券投资情景

  □使用√不使用

  南宁募化工股份拥有限公司

  法定代理人:老载华

  3

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  §4?附录

  4.1?侵犯资产拉亏空表

  2008?年3?月31?日

  编制单位:南宁募化工股份拥有限公司

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目期末了余额年底余额

  活触动资产:

  钱币资产187,293,847.70?111,434,833.38

  结算备付金

  拆卸出产资产

  买进卖性金融资产

  应收票据13,127,806.3?7,977,362

  应收账款95,260,581.70?91,393,336.29

  预付款80,552,766.01?82,399,842.82

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同预备金

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款7,278,972.24?9,027,991.70

  买进入返特价而沽金融资产

  存放货183,475,336.67?143,883,515.31

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计566,989,310.62?446,116,881.50

  匪活触动资产:

  发放存贷款及垫款

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资68,434,648.11?68,071,830.62

  投资性房地产

  永恒资产1,257,709,496.64?1,287,465,948.24

  在建工程299,323,289.69?216,357,395.28

  工程物质23,477,639.20?32,125,542.32

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产138,275,281.39?139,047,546.86

  开辟顶出产

  商誉11,327,922.37?8,997,662.37

  长收听候摊费141,666.67?156,666.67

  面提交延所得税资产6,643,029.29?6,643,029.29

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计1,805,332,973.36?1,758,865,621.65

  资产一共2,372,322,283.98?2,204,982,503.15

  4

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  活触动拉亏空:

  短期借款775,060,000.00?768,060,000.00

  向中银行借款

  吸取存贷款及同性寄存放

  拆卸入资产

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据45,000,000.00?27,800,000.00

  应付账款240,134,012.79?217,059,412.10

  预收款29,996,819.34?22,810,466.40

  卖出产回购金融资产款

  应付顺手续费及行佣

  应付员工薪酬2,457,877.37?4,430,959.27

  应交税费12,361,165.38?23,342,887.83

  应付儿利

  应付股利1,161,000.00?1,161,000.00

  其他应付款12,334,310.09?14,530,921.24

  应付分保账款

  保管合同预备金

  代劳动买进卖证券款

  代劳动接销证券款

  壹年内届期的匪活触动拉亏空24,860,000.00?24,860,000.00

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计1,143,365,184.97?1,104,055,646.84

  匪活触动拉亏空:

  临时借款202,430,000.00?75,430,000.00

  应付债券

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空2,954,130.23?2,954,130.23

  其他匪活触动拉亏空16,371,422.73?16,485,564.70

  匪活触动拉亏空算计221,755,552.96?94,869,694.93

  拉亏空算计1,365,120,737.93?1,198,925,341.77

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)?235,148,140.00?235,148,140.00

  本钱公积555,212,136.80?555,212,136.80

  减:库存放股

  载余公积57,005,751.71?57,005,751.71

  普透风险预备

  不分派盈利83,629,352.25?82,503,979.02

  外面币报表折算差额

  归属于母亲公司所拥有者权利算计930,995,380.76?929,870,007.53

  微少半股东方权利76,206,165.29?76,187,153.85

  所拥有者权利算计1,007,201,546.05?1,006,057,161.38

  拉亏空和所拥有者一共2,372,322,283.98?2,204,982,503.15

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

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  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  母亲公司资产拉亏空表

  2008?年3?月31?日

  编制单位:南宁募化工股份拥有限公司

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目期末了余额年底余额

  活触动资产:

  钱币资产150,416,223.49?71,772,100.62

  买进卖性金融资产

  应收票据13,027,806.30?6,477,362.00

  应收账款71,650,761.02?72,465,226.52

  预付款56,220,161.45?45,760,713.46

  应收儿利

  应收股利

  其他应收款5,812,206.52?3,968,949.14

  存放货123,268,954.14?102,068,016.03

  壹年内届期的匪活触动资产

  其他活触动资产

  活触动资产算计420,396,112.92?302,512,367.77

  匪活触动资产:

  却供出产特价而沽金融资产

  持拥有到届期投资

  临时应收款

  临时产权投资306,441,723.92?303,748,646.43

  投资性房地产

  永恒资产881,442,634.82?904,035,582.16

  在建工程257,308,562.37?180,713,186.93

  工程物质22,133,549.20?32,067,152.32

  永恒资产清算

  消费性生物质产

  油气资产

  拥有形资产108,094,595.69?108,650,975.86

  开辟顶出产

  商誉

  长收听候摊费

  面提交延所得税资产781,354.38?781,354.38

  其他匪活触动资产

  匪活触动资产算计1,576,202,420.38?1,529,996,898.08

  资产一共1,996,598,533.30?1,832,509,265.85

  活触动拉亏空:

  短期借款696,900,000.00?629,900,000.00

  买进卖性金融拉亏空

  应付票据

  应付账款164,487,502.48?133,661,085.69

  预收款20,060,613.00?14,657,925.28

  应付员工薪酬763,411.95?938,691.13

  应交税费6,690,144.47?13,880,894.00

  6

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  应付儿利

  应付股利

  其他应付款9,896,356.95?9,644,145.29

  壹年内届期的匪活触动拉亏空24,860,000.00?24,860,000.00

  其他活触动拉亏空

  活触动拉亏空算计923,658,028.85?827,542,741.39

  匪活触动拉亏空:

  临时借款142,430,000.00?75,430,000.00

  应付债券

  临时应付款

  专项应付款

  估计拉亏空

  面提交延所得税拉亏空

  其他匪活触动拉亏空13,913,297.73?13,963,314.70

  匪活触动拉亏空算计156,343,297.73?89,393,314.70

  拉亏空算计1,080,001,326.58?916,936,056.09

  所拥有者权利(或股东方权利):

  实收本钱(或股本)?235,148,140.00?235,148,140.00

  本钱公积555,212,136.80?555,212,136.80

  减:库存放股

  载余公积57,005,751.71?57,005,751.71

  不分派盈利69,231,178.21?68,207,181.25

  所拥有者权利(或股东方权利)算计916,597,206.72?915,573,209.76

  拉亏空和所拥有者(或股东方权利)算计1,996,598,533.30?1,832,509,265.85

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

  7

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  4.2

  侵犯盈利表

  2008?年1-3?月

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目本期金额上期金额

  壹、营业尽顶出产410,778,146.55?333,259,164.75

  就中:营业顶出产410,778,146.55?333,259,164.75

  儿利顶出产

  已赚保费

  顺手续费及行佣顶出产

  二、营业尽本钱409,915,635.87?330,590,550.79

  就中:营业本钱360,544,935.44?294,134,007.17

  儿利顶出产

  顺手续费及行佣顶出产

  退保金

  赔付顶出产净额

  提保管合同预备金净额

  保单花红顶出产

  分保费

  营业税金及附加以1,852,734.29?962,741.00

  销特价而沽费9,176,492.68?7,249,418.15

  办费21,373,505.24?17,037,249.24

  财政费16,967,968.22?11,207,135.23

  资产减值损违反

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列)?462,817.49?-187,289.98

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款462,817.49

  汇兑进款(损违反以“-”号堵列)

  叁、营业盈利(载余以“-”号堵列)?1,325,328.17?2,481,323.98

  加以:营业外面顶出产390,354.04?9,225.00

  减:营业外面顶出产390,592.19?24,874.97

  就中:匪活触动资产处理净损违反193,671.61

  四、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)?1,325,090.02?2,465,674.01

  减:所得税费180,705.35?462,270.24

  五、净盈利(净载余以“-”号堵列)?1,144,384.67?2,003,403.77

  归属于母亲公司所拥有者的净盈利1,125,373.23?1,947,278.95

  微少半股东方损更加19,011.44?56,124.82

  六、每股进款:

  (壹)根本每股进款0.0048?0.0108

  (二)稀释每股进款0.0048?0.0108

  本期突发相畅通把持下企业侵犯的,被侵犯方在侵犯前完成的净盈利为:0?元。

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

  8

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  母亲公司盈利表

  2008?年1-3?月

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目本期金额上期金额

  壹、营业顶出产346,579,900.46?311,238,770.05

  减:营业本钱305,775,570.99?273,301,428.42

  营业税金及附加以1,597,599.31?853,499.94

  销特价而沽费7,239,160.43?6,978,534.37

  办费17,301,471.27?16,081,996.13

  财政费13,585,069.08?10,740,513.81

  资产减值损违反

  加以:公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  投资进款(损违反以“-”号堵列)?462,817.49?-187,289.98

  就中:楹联营企业和合营企业的投资进款462,817.49

  二、营业盈利(载余以“-”号堵列)?1,543,846.87?3,095,507.40

  加以:营业外面顶出产20,205?225

  减:营业外面顶出产359,349.56?13,930.79

  就中:匪活触动资产处理净损违反193,671.61

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)?1,204,702.31?3,081,801.61

  减:所得税费180,705.35?462,270.24

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列)?1,023,996.96?2,619,531.37

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

  9

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  4.3

  侵犯即兴金流动量表

  2008?年1-3?月

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目本期金额上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金466,391,659.32?363,197,927.60

  客户存贷款和同性寄存贷款净添加以额

  向中银行借款净添加以额

  向其他金融机构拆卸入资产净添加以额

  收到原保管合同保费得到的即兴金

  收到又保管事情即兴金净额

  保户储金及投资款净添加以额

  处理买进卖性金融资产净添加以额

  收受儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  拆卸入资产净添加以额

  回购事情资产净添加以额

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金261,157.41?6,068,274.89

  经纪活触动即兴金流动入小计466,652,816.73?369,266,202.49

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金344,756,668.99?323,213,583.60

  客户存贷款及垫款净添加以额

  寄存放中银行和同性款净添加以额

  顶付原保管合同赔付款的即兴金

  顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金

  顶付保单花红的即兴金

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金27,385,143.65?20,095,919.77

  顶付的各项税费28,696,020.36?20,655,147.44

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金30,113,855.84?26,244,490.13

  经纪活触动即兴金流动出产小计430,951,688.84?390,209,140.94

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额35,701,127.89?-20,942,938.45

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金100,000.00

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动入小计100,000.00?0

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金75,317,169.51?36,657,758.27

  投资顶付的即兴金

  质押存贷款净添加以额

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额2,330,260.00

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金88,496

  投资活触动即兴金流动出产小计77,647,429.51?36,746,254.27

  投资活触动产生的即兴金流动量净额-77,547,429.51?-36,746,254.27

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  10

  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  吸取投资收到的即兴金

  就中:儿分店吸取微少半股东方投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金398,350,000.00?248,500,000.00

  发行债券收到的即兴金

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金4,646.32

  筹资活触动即兴金流动入小计398,354,646.32?248,500,000.00

  发顶帐政顶付的即兴金266,350,000.00?177,500,000.00

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金14,299,330.38?12,644,247.11

  就中:儿分店顶付给微少半股东方的股利、盈利

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动出产小计280,649,330.38?190,144,247.11

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额117,705,315.94?58,355,752.89

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额75,859,014.32?666,560.17

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额111,434,833.38?77,557,356.26

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额187,293,847.70?78,223,916.43

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

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  600301?南宁募化工股份拥有限公司2008?年第壹季度报告

  母亲公司即兴金流动量表

  2008?年1-3?月

  单位:元币种:人民币审计典型:不经审计

  项目本期金额上期金额

  壹、经纪活触动产生的即兴金流动量:

  销特价而沽商品、供劳动政收到的即兴金401,428,755.00?337,322,999.55

  收到的税费返还

  收到其他与经纪活触动拥关于的即兴金20,205.00

  经纪活触动即兴金流动入小计401,448,960.00?337,322,999.55

  购置商品、接受劳动政顶付的即兴金302,327,835.81?308,394,873.50

  顶付给员工以及为员工顶付的即兴金20,621,143.60?18,257,720.40

  顶付的各项税费23,613,760.50?18,881,889.80

  顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金24,810,761.77?17,056,165.50

  经纪活触动即兴金流动出产小计371,373,501.68?362,590,649.20

  经纪活触动产生的即兴金流动量净额30,075,458.32?-25,267,649.65

  二、投资活触动产生的即兴金流动量:

  收回投资收到的即兴金

  得到投资进款收到的即兴金100,000.00

  处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额

  处理儿分店及其他营业单位收到的即兴金净额

  收到其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动入小计100,000.00?0

  购建永恒资产、拥有形资产和其他临时资产顶付的即兴金69,411,744.56?36,257,395.77

  投资顶付的即兴金2,330,260.00

  得到儿分店及其他营业单位顶付的即兴金净额

  顶付其他与投资活触动拥关于的即兴金

  投资活触动即兴金流动出产小计71,742,004.56?36,257,395.77

  投资活触动产生的即兴金流动量净额-71,642,004.56?-36,257,395.77

  叁、筹资活触动产生的即兴金流动量:

  吸取投资收到的即兴金

  得到借款收到的即兴金381,500,000.00?248,500,000.00

  收到其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动入小计381,500,000.00?248,500,000.00

  发顶帐政顶付的即兴金247,500,000.00?177,500,000.00

  分派股利、盈利或偿付儿利顶付的即兴金13,789,330.89?12,206,041.56

  顶付其他与筹资活触动拥关于的即兴金

  筹资活触动即兴金流动出产小计261,289,330.89?189,706,041.56

  筹资活触动产生的即兴金流动量净额120,210,669.11?58,793,958.44

  四、汇比值变募化对即兴金及即兴金等价物的影响

  五、即兴金及即兴金等价物净添加以额78,644,122.87?-2,731,086.98

  加以:期初即兴金及即兴金等价物余额71,772,100.62?73,738,307.00

  六、期末了即兴金及即兴金等价物余额150,416,223.49?71,007,220.02

  公司法定代理人:老载华掌管会计师工干担负人:张海坚硬会计师机构担负人:张海坚硬

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